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Zurich Carbon Neutral US Equity Fund

Unterstützen Sie den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft mit Ihrer Investition in amerikanische Aktien – dank der CO2-armen Anlagestrategie und des CO2-Ausgleichs. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Gutes bewirken.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt, den Nachtrag des Zurich Carbon Neutral US Equity Fund und das KIID/KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Zurich Carbon Neutral US Equity Fund ist als Artikel 8-Produkt im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) eingestuft und verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 25% an nachhaltigen Anlagen zu halten.

Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.

Was ist das Anlageziel des Fonds?

Der Zurich Carbon Neutral US Equity Fund strebt ein diversifiziertes Portfolio amerikanischer Aktien an und verfolgt dabei einen passiven Managementansatz. Darüber hinaus legt der Fonds besonderen Wert auf die Erreichung seiner nachhaltigkeitsbezogenen Ziele, die wie folgt ausgedrückt sind:

picto carbon footprint


Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Investitionen

Durch den Aufbau eines Portfolios bestehend aus Unternehmen, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens agieren. Darüber hinaus wird der geschätzte CO2-Fußabdruck des Fonds durch Emissionsgutschriften ausgeglichen.1

picto renewable energy light


Fokus auf Unternehmen im Bereich saubere Technologien

Durch den Fokus auf Investments in “Green Opportunities“ – also auf Unternehmen, die Pionierarbeit bei der Entwicklung sauberer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.2

picto exclusion business light


Vermeidung von Investitionen in umstrittene Unternehmen

Durch den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Beispiele sind Unternehmen, die mit Waffen oder Tabak handeln.

picto oil disinvest


Abkehr von Unternehmen im Bereich fossile Brennstoffe

Durch den Verzicht auf Investitionen in Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben. Beispiele hierfür sind Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas, Kohle oder Treibstoffen beteiligt sind.

Eine Investition in den Zurich Carbon Neutral US Equity Fund kann mit einem überdurchschnittlichen Risiko verbunden sein. Im Abschnitt “Hauptrisiken“ finden Sie weitere Informationen. Zusätzliche Informationen über die gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) erforderlichen Angaben finden Sie auf www.carnegroup.com/zurich

1 Nach dem CO2-Ausgleich verursachen die Unternehmen, in die Sie investieren, immer noch CO2-äquivalente Emissionen. Diese werden aber durch den CO2-Ausgleich kompensiert.
2 Unternehmen im Bereich der sauberen Technologien erwirtschaften den Grossteil ihres Umsatzes mit umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen. Die anwendbaren MSCI-Geschäftskategorien sind: alternative Energien, Energieeffizienz, grünes Bauen, Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Wasser- und Landwirtschaft.

Welche Nachhaltigkeitsmerkmale hat der Fonds?

Die Erreichung des Anlageziels wird anhand der wichtigsten Nachhaltigkeitsmerkmale1 des Fonds im Vergleich zu einer traditionellen Anlage in amerikanische Aktien (MSCI USA Index) gemessen. Weitere Einzelheiten zu den Merkmalen des Fonds finden Sie, wenn Sie auf die nachfolgenden Registerkarten klicken.

CO2-Fussabdruck (Scope 1+2 Emissionen)

picto carbon footprint
29
02

Unternehmen im Bereich saubere Technologien

16.7%
42.9%

Beteiligung an umstrittenen Unternehmen

picto exclusion business light
15.2%
0.0%

Unternehmen im fossilen Brennstoffsektor

picto oil disinvest light
8.9%
0.0%3
  • MSCI USA Index
  • Zurich Carbon Neutral US Equity Fund

Quellen: State Street, MSCI. Stand: 30.09.2024.

1 Eine Definition der einzelnen Kennzahlen (CO2-Fußabdruck, umstrittene unternehmerische Aktivitäten, Unternehmen im Bereich saubere Technologien, Unternehmen im Bereich fossile Brennstoffe) finden Sie im Glossar am Ende der Seite.
2 Nach der CO2-Kompensation verursachen die Unternehmen, in die der Fonds investiert, weiterhin jährlich 8 Tonnen CO2-Äquivalente der Kategorien Scope 1 und 2 pro Million investierter Dollar. Diese finanzierten Emissionen werden jedoch durch Emissionsgutschriften ausgeglichen. Stand: 30.09.2024.
3 Die Benchmark Indices der Zurich Carbon Neutral Funds werden regelmäßig überprüft und neu gewichtet. Daher kann es zwischen den Terminen der Index-Neugewichtung zu einem geringen Anteil von Unternehmen im Bereich fossiler Brennstoffe kommen.

Fondsmerkmal Zurich Carbon Neutral US Equity Fund
Anlageklasse Aktien
Geografischer Schwerpunkt USA
Währung des Fonds USD
Rechtliche Struktur des Fonds ICAV
Fondstyp OAGW
Fondsdomizil Irland
SFDR-Klassifizierung Artikel 81
Primäre Anteilsklassen im deutschsprachigen Raum N/A
Geschäftsjahresende 30. November
Handelshäufigkeit Täglich
Verwässerungsanpassung Ja
Fondsvermögen insgesamt (USD) 638,632,230
Benchmark MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens index
MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) AA
Anlageverwalter DWS International GmbH
Verwaltungsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Quellen: State Street, MSCI. Stand: 30.09.2024.

1 Die Klassifizierung des Fonds gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, Offenlegungsverordnung) kann sich ändern und wird entsprechend aktualisiert, sobald zusätzliche Informationen verfügbar sind und die irische Zentralbank und die europäischen Aufsichtsbehörden weitere Leitlinien diesbezüglich herausgeben.

Wie hat sich der Fonds in der Vergangenheit entwickelt?

Der Zurich Carbon Neutral US Equity Fund hat am 24. September 2024 seine Benchmark (MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index) geändert. Seit der Umstellung auf die neue Benchmark hat sich der Fonds ähnlich entwickelt1 wie eine traditionelle Anlage in US-Aktien (MSCI USA Index).

Quelle: MSCI. Stand der Daten: 30.11.2024.

11 Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf den Benchmark-Index und berücksichtigt daher weder laufende Kosten noch etwaige Gebühren für Kauf, Verkauf oder Umschichtung in Verbindung mit einer Investition in den Fonds. Die Performance auf Anteilsklassenebene – einschliesslich laufender Kosten und sonstiger Gebühren, die dem Fonds belastet werden – entnehmen Sie bitte den Factsheets des Fonds, die unter folgender Adresse erhältlich sind: Zurich – Carne Group Financial Services. Der Benchmark-Index des Fonds (MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index) wurde am 21. Juni 2024 aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.


Hauptrisiken


Es gibt keine Garantie dafür, dass der Versuch der Fonds, ihren geschätzten CO2-Fußabdruck auszugleichen, erfolgreich sein wird. Der tatsächliche CO2-Fußabdruck des Anlageportfolios der Fonds kann aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle der Zurich Invest ICAV oder ihrer Beauftragten liegen, höher oder niedriger sein als der geschätzte CO2-Fußabdruck. Es wird auf das Risiko hingewiesen, dass der Wert des in den Fonds investierten Kapitals schwanken kann.

Die Offenlegungsverordnung (VO 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019) ist Gegenstand eines stufenweisen Umsetzungsprozesses, der am 10. März 2021 begann und den Finanzmarktteilnehmern zusätzliche Offenlegungspflichten auferlegt. Sobald zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen und die Zentralbank und die europäischen Aufsichtsbehörden weitere Leitlinien herausgeben, welche Angaben zum Fonds und seiner Einstufung als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung notwendig sind, können der Nachtrag, die Marketingunterlagen und die Website des Fonds von Änderungen betroffen sein und werden in einem solchen Fall entsprechend aktualisiert.

Der Fonds kann in Derivate investieren, um sich gegen Risiken abzusichern und/oder die Rendite zu steigern. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Einsatz von Derivaten durch den Fonds für beide Zwecke erfolgreich sein wird. Derivate unterliegen verschiedenen Risiken, unter anderem dem Ausfallrisiko (einschließlich des potenziellen Verlusts von Anlagen), dem Liquiditätsrisiko, dem Korrelationsrisiko und dem rechtlichen Risiko. Weiterreagieren sie sehr empfindlich auf Kursbewegungen, Zinssätze und Marktvolatilität. Daher sind sie mit einem größeren Risiko verbunden als eine direkte Anlage in die zugrunde liegenden Wertpapiere selbst.

Transaktionskosten und andere vom Fonds zu tragende Gebühren und Aufwendungen sowie Wechselkursfaktoren – also wenn die zugrundeliegenden Anteile auf einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds oder der Währung einer Anteilsklasse basieren, können die Fähigkeit eines Fonds, die Leistung des Index nachzuvollziehen, beeinträchtigen.

ADRs und GDRs entwickeln sich nicht immer im Einklang mit den zugrunde liegenden Wertpapieren und es gibt keine Garantie dafür, dass ein ähnliches Ergebnis erzielt wird, wie wenn direkt in die Wertpapiere investiert wird. Im Falle der Aussetzung oder Schließung eines oder mehrerer Märkte, an denen die zugrundeliegenden Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der ADR/GDR den Wert der entsprechenden zugrundeliegenden Wertpapiere nicht genau widerspiegelt. Darüber hinaus kann es Umstände geben, unter denen der Anlageverwalter des Fonds nicht in ein ADR oder GDR investieren kann oder es nicht angemessen ist, in ein ADR oder GDR zu investieren, oder die Merkmale des ADR oder GDR das zugrunde liegende Wertpapier nicht genau widerspiegeln.

Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung einer Anteilsklasse ohne Währungsabsicherung können zu einer Wertminderung dieser Anteile in der Währung führen, auf die sie lauten. Schwankungen des Wechselkurses zwischen den Währungen der Basiswerte des Fonds und der Währung einer Anteilsklasse können zu einem Währungsrisiko für die Inhaber von Anteilen der betreffenden Klasse führen. Anteilsinhaber von abgesicherten Anteilsklassen sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie unter Umständen nicht im vollen Umfang davon profitieren können, wenn die Nennwährung gegenüber der Basiswährung ansteigt.

Weitere Informationen zu den mit dem Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund (dem „Fonds“) verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der ICAV und im Nachtrag des Fonds sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Downloads

Weitere Downloads finden Sie auf der Website der Carne Group.

Glossar

AuM Verwaltetes Vermögen (Assets under Management)
Benchmark-Index Ein Index, der von einem Investmentfonds als Vergleichsbasis für die Bewertung der erzielten Performance herangezogen werden kann.
CO2-Fußabdruck Gesamte finanzierte CO2-äquivalente Emissionen in Tonnen pro Jahr und pro Million Dollar Unternehmenswert inkl. Barmittel.
CO2-Ausgleich Finanzierung einer Verringerung oder Beseitigung von CO2-äquivalenten Emissionen, um die mit einer bestimmten Tätigkeit (z. B. dem Betrieb eines Unternehmens) verbundenen CO2-Emissionen anzugleichen.
Unternehmen im Bereich saubere Technologien Gesamtengagement in Unternehmen, die 20 % oder mehr ihres Umsatzes mit alternativen Energien, Energieeffizienz, umweltfreundlichem Bauen, Vermeidung von Umweltverschmutzung oder nachhaltiger Wasserwirtschaft erzielen (MSCI Clean Technology-Themen).
Umstrittene unternehmerische Aktivitäten Gesamtengagement in Unternehmen, die in Geschäfte mit umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Atomwaffen oder Tabakprodukten involviert sind; Unternehmen, die in der Produktion, dem Vertrieb und dem Einzelhandel oder der Lieferung von Erotika oder alkoholhaltigen Produkten tätig sind; Unternehmen, die konventionelle Waffen und Waffenbauteile herstellen; Unternehmen, die an Glücksspielen beteiligt sind; Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Einnahmen aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) beziehen; Unternehmen, die im Bereich der Kernenergie tätig sind; Unternehmen, die nachweislich über nachgewiesene und wahrscheinliche Kohlereserven und/oder nachgewiesene Erdöl- und Erdgasreserven verfügen, die für Energiezwecke genutzt werden; Unternehmen, die Einnahmen aus dem Steinkohlebergbau oder der unkonventionellen Erdöl- und Erdgasförderung beziehen; und Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Steinkohle beziehen.
Unternehmen aus dem Sektor der fossilen Brennstoffe AGesamtengagement in Unternehmen, die Einkünfte aus
(i) der Erforschung, dem Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Verarbeitung von Stein- und Braunkohle,
(ii) der Erforschung, der Gewinnung, dem Vertrieb (einschließlich Transport, Lagerung und Handel) oder der Verarbeitung von flüssigen fossilen Brennstoffen und
(iii) der Erforschung und Gewinnung fossiler gasförmiger Brennstoffe oder aus deren Vertrieb (einschließlich Transport, Lagerung und Handel) erzielen.
MSCI USA Index Der MSCI USA Indexbildet große und mittelgroße Unternehmen aus den USA ab. Der Index deckt etwa 85% der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den USA ab.
MSCI USA Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index Der Index soll Anlegern helfen, die Übergangsrisiken und materielle Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Abkommens erfüllen. Der Index soll die Mindeststandards der auf das Abkommen abgestimmten Benchmarks der EU übertreffen. Darüber hinaus wendet der Index bestimmte wertorientierte Ausschlusskriterien an. Der Index wird nach einem optimierungsbasierten Ansatz aus dem MSCI USA Index(„Parent Index“) gebildet.
Pariser Abkommen Das Pariser Abkommen ist ein verbindlicher internationaler Vertrag zum Klimawandel. Es wurde von 196 Vertragsparteien auf der 21. UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris am 12. Dezember 2015 angenommen und trat am 4. November 2016 in Kraft.
(Anteil der) an die EU-Taxonomie angepassten Investitionen Prozentualer Anteil an Investitionen, die als ökologisch nachhaltig im Sinne von Artikel 2, Nummer 1 der EU-Taxonomieverordnung (VO 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020) definiert sind.
(Anteil an) nachhaltigen Investitionen Prozentualer Anteil an Investitionen, die gemäß Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig definiert sind (VO 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019).
Verifizierte Zertifikate zur Emissionsminderung Emissionsgutschriften, die aus Klimaschutzprojekten stammen, die nach international anerkannten Standards entwickelt wurden. Eine Emissionsgutschrift entspricht der Vermeidung oder Beseitigung von einer Tonne CO2-äquivalenter Emissionen.

Für Details zu den wesentlichen Anlegerrechten verweisen wir auf den Prospekt des Zurich Invest ICAV und den Nachtrag des Zurich Carbon Neutral US Equity Fund, welche von allen Anlegern oder potenziellen Anlegern kostenlos auf folgender Website erhältlich sind: www.carnegroup.com/zurich.

Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Kosten [und der zur Berechnung verwendeten Währung] für die Investition in den Zurich Carbon Neutral US Equity Fund in den Angebotsunterlagen und im Basisinformationsblatt (KID) beschrieben, das auf der folgenden Website verfügbar ist: www.carnegroup.com/zurich.

Anlageentscheidungen sollten erst nach gründlicher Lektüre der aktuellen Fassungen des Prospekts der Zurich Invest ICAV, des Nachtrags des Zurich Carbon Neutral US Equity Fund und des aktuellen Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) getroffen werden. Diese Dokumente sind hier verfügbar: www.carnegroup.com/zurich.

Für österreichische Anleger: Die Zurich Invest ICAV hat die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG zu seiner inländischen Zahl- und Informationsstelle gemäß § 141 Abs. 1 InvFG, BGBl. 2011/77, bestellt. Die Zurich Invest ICAV hat die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG auch zu ihrer steuerlichen Vertretung bestellt. Die Angaben der Zahl- und Steuerstelle lauten wie folgt: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Der Fonds wird nicht durch die MSCI Inc. („MSCI“), ein ihr nahestehendes Unternehmen, durch ihre Informationsdienste oder durch sonstige Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung eines MSCI-Index beteiligt oder damit verbunden sind (zusammen, die „MSCI-Parteien“), gesponsert, empfohlen, verkauft oder gefördert. Die Namen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder ihren nahestehenden Unternehmen und wurden für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Keine der MSCI-Parteien erteilt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung an den Emittenten oder die Inhaber dieses Fonds oder an eine andere natürliche oder juristische Person in Bezug auf die Ratsamkeit einer Anlage generell in Fonds oder konkret in diesem Fonds oder zur Fähigkeit eines MSCI-Index, die Wertentwicklung des entsprechenden Wertpapiermarktes nachzubilden. MSCI oder ihre nahestehenden Unternehmen sind Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI-Indizes, die durch MSCI ermittelt, zusammengestellt und berechnet werden, ohne dass dabei dieser Fonds oder der Emittent oder die Eigentümer dieses Fonds oder eine andere natürliche oder juristische Person berücksichtigt werden. Keine dieser MSCI-Parteien ist verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI-Indizes zu berücksichtigen. Keine der MSCI Parteien ist verantwortlich für die Ermittlung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen, zu denen dieser Fonds ausgegeben wird, oder für die Ermittlung oder Berechnung der Formel oder des Gegenwerts, nach welcher bzw. gegen den der Fonds zurückgenommen werden kann, noch ist sie daran beteiligt. Darüber hinaus übernimmt keine der MSCI-Parteien eine Verpflichtung oder eine Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieses Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Fonds. MSCI bezieht zwar Informationen für die Einbeziehung in die oder für die Berechnung von den MSCI-Indizes aus Quellen, die MSCI für zuverlässig hält, jedoch gewährleistet oder garantiert keine der MSCI-Parteien die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder darin enthaltener Daten. Keine der MSCI-Parteien erteilt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die durch den Emittenten des Fonds, die Eigentümer des Fonds oder eine andere natürliche oder juristische Person zu erzielenden Ergebnisse aus der Verwendung eines MSCI-Index oder darin enthaltener Daten. Keine der MSCI-Parteien haftet für Irrtümer, Auslassungen oder Unterbrechungen eines oder in Zusammenhang mit einem MSCI-Index oder darin enthaltener Daten. Darüber hinaus erteilt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und die MSCI-Parteien lehnen hiermit jede Gewährleistung ab für die Marktgängigkeit und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck in Bezug auf jeden MSCI-Index und die in ihm enthaltenen Daten. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden, Sonderschäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf das mögliche Eintreten solcher Schäden hingewiesen wurde.
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