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Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund

Soutenez la transition vers une économie climatiquement neutre à travers des investissements au sein d’actions d’entreprises européennes. Ceci grâce à une stratégie d’investissement durable et à une compensation des émissions de carbone. Ensemble, ayons un impact positif.

Le présent document est une communication commerciale. Veuillez-vous référer au prospectus de Zurich Invest ICAV et à la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund, ainsi qu’au DICI/DIC avant de prendre toute décision d’investissement définitive. Le Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund est classé comme produit au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) et s’engage à respecter une proportion minimale de 25 % d’investissements durables.

Les fonds décrits dans le présent document sont indexés sur un indice MSCI.

Quel est l’objectif d’investissement du fonds?

Le Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund vise à constituer un portefeuille diversifié d'actions mondiales à travers les marchés développés en utilisant une approche de gestion passive. En outre, le fonds met l'accent sur la réalisation de ses ambitions en matière de développement durable, qui se présente de la manière suivante:

picto carbon footprint


Réduire l’empreinte carbone de ses investissements

En créant un portefeuille d'investissements qui s'aligne sur l'objectif de 1,5°C de l'Accord de Paris. En outre, l'empreinte carbone estimée du fonds est compensée par des crédits carbones.1

picto renewable energy light


Privilégier les entreprises de technologies propres

En donnant la priorité aux investissements dans les "opportunités vertes", c'est-à-dire les entreprises novatrices et leaders en matière de technologies propres nécessaires pour lutter contre le changement climatique.2

picto exclusion business light


Éviter les investissements dans des entreprises controversées

En excluant les investissements au sein d’entreprises dont les produits ou services ont un impact social ou environnemental négatif. Il s'agit principalement d'entreprises actives dans le domaine de l'armement, des jeux d'argent ou du tabac.

picto oil disinvest


Se détourner des entreprises liées aux combustibles fossiles

En ignorant toutes les opportunités d’investissement dans les entreprises du secteur des combustibles fossiles. Par exemple, les entreprises impliquées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz, de charbon ou de combustibles consommables.

Investir dans le Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund peut comporter un risque supérieur à la moyenne. Veuillez consulter la section "Principaux risques" pour de plus amples informations. Afin d’en savoir plus sur les éléments à fournir conformément au règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), veuillez consulter le site www.carnegroup.com/zurich

1 Après la compensation carbone, les entreprises dans lesquelles vous investissez génèrent toujours des émissions d'équivalent CO2, mais ces émissions financées sont compensées par la compensation carbone.
2 Les entreprises de technologies propres génèrent une grande partie de leurs chiffres d’affaires par des produits et services bénéfiques pour l'environnement. Les catégories d'entreprises MSCI applicables sont : les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la construction écologique, la prévention de la pollution, ainsi que l'eau et l'agriculture durables.

Quelles sont les caractéristiques de développement durable du fonds ?

La réalisation des objectifs d’investissement est évaluée par une comparaison entre le suivi des principales caractéristiques de développement durable1 du fonds et un investissement traditionnel au sein d’actions européennes (indice MSCI EMU). De plus amples informations sur les caractéristiques du fonds sont disponibles en cliquant sur les onglets ci-dessous.

Empreinte carbone (émissions scope 1+2)

picto carbon footprint
62
02

Entreprises de technologies propres (vert)

13.4%
33.6%

Participation à des activités commerciales controversées

picto exclusion business light
23.2%
0.0%

Entreprises du secteur des énergies fossiles (brun)

picto oil disinvest light
10.2%
0.0%3
  • MSCI EMU Index
  • Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund

Sources : MSCI, DWS International. Données en date du 30/09/2024.

1 Veuillez consulter le glossaire en bas de page pour trouver une définition de chaque indicateur (empreinte carbone, implication dans des activités controversées, entreprises de technologies propres, entreprises du secteur des combustibles fossiles).
2 Après compensation carbone, les entreprises dans lesquelles vous investissez avec des stratégies d’investissement à faibles émissions de carbone génèrent toujours 9 tonnes métriques d’équivalents CO2 scope 1+2 par an et par million de dollars investi, mais ces émissions sont compensées. Données en date du 30/09/2024.
3 L'indice de référence du Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund est périodiquement examiné et rééquilibré. Par conséquent, l'exposition aux entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles peut être réduite entre les dates de rééquilibrage de l'indice.

Attribut du fonds Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund
Catégorie d’actifs Actions
Cible géographique Union économique et monétaire européenne, marchés développés
Devise du Fonds EUR
Structure juridique du Fonds ICAV
Type de fonds OPCVM
Domicile du Fonds Irlande
Classification SFDR Article 81
Fin de l’exercice fiscal 30 novembre
Fréquence des transactions Quotidienne
Ajustement anti-dilution Oui
Total des actifs du Fonds (EUR) 197,671,192
Indice de référence MSCI EMU Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index
Notation ESG de MSCI (AAA-CCC) AA
Gestionnaire d’investissement DWS International GmbH
Société de gestion Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Sources : MSCI, State Street. Données en date du 30/09/2024.

1 Au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront disponibles et que de indications supplémentaires seront publiées par la Banque centrale d'Irlande et des autorités européennes de surveillance à cet égard, la classification du Fonds en vertu de la SFDR pourrait être modifiée et, dans ce cas, sera mise à jour en conséquence.

Quel a été le rendement du fonds au fil du temps ?

Le Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund a changé d'indice de référence (MSCI EMU Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index) le 24 septembre 2024. Depuis la création du nouvel indice de référence, le fonds a enregistré une performance1 similaire à celle d'un investissement traditionnel en actions européennes (MSCI EMU Index).

Source : MSCI. Données en date du 30/11/2024.

1 La performance indiquée est au niveau de l'indice de référence et, par conséquent, ne prend pas en compte les frais courants, ni les frais d'entrée, de sortie ou de conversion associés à un investissement dans le fonds. Pour connaître la performance au niveau de la classe d'actions, y compris les frais courants et tous les autres frais imputés au fonds, veuillez vous référer aux fiches techniques du fonds disponibles à l'adresse suivante : Zurich - Carne Group Financial Services. L'indice de référence du fonds, MSCI EMU Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index, a été lancé le 21 juin 2024. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi à l'origine.


Principaux risques


Il n’y a aucune garantie que les efforts déployés par les fonds pour compenser leurs empreintes carbone estimées seront fructueux. L’empreinte carbone réelle du portefeuille d’investissements d’un fonds peuvent donc être supérieure ou inférieure à l’empreinte carbone estimée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de Zurich Invest ICAV ou de ses mandataires. Il convient également de noter que la valeur du capital investi dans le fonds peut fluctuer.

Le SFDR (c’est-à-dire le règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019) fait l’objet d’un processus d’application progressive, qui a débuté le 10 mars 2021 et impose aux acteurs des marchés financiers des obligations supplémentaires par rapport à la publication d’informations. Au fur et à mesure que des informations supplémentaires sont disponibles et que les indications nécessaires de la Banque centrale et des autorités de surveillance européennes à cet égard sont publiées, les informations liées au SFDR dans la présente Notice complémentaire, les documents promotionnels des Fonds et dans les publications sur le site internet concernant les Fonds et/ou la classification des fonds au titre de l’article 8 en vertu du SFDR, peuvent toutes faire l’objet.

Les fonds peuvent investir dans des instruments financiers dérivés afin de se couvrir contre les risques ou d’augmenter leurs rendements. Il n’y a aucune garantie que le recours aux instruments dérivés par le fonds aux fins de l’un ou l’autre de ces objectifs soit couronné de succès. Les produits dérivés sont exposés à divers risques, notamment le risque de contrepartie (y compris la perte potentielle d’instruments), le risque de liquidité, le risque de corrélation et le risque juridique sont très sensibles aux fluctuations des cours sous-jacents, aux taux d’intérêt et à la volatilité du marché, ce qui les rend plus risqués qu’un investissement direct dans les titres sous-jacents eux-mêmes.

Les frais de transaction et autres frais à la charge d’un fonds ainsi que les facteurs de taux de change lorsque les actions sous-jacentes sont libellées dans une devise différente de la devise de base du fonds ou de la devise de toute catégorie d’actions sont susceptibles d’affecter la capacité d’un fonds à suivre la performance de l’indice.

Les certificats américains d’actions étrangères (ADR) et les certificats internationaux d’actions étrangères (GDR) ne se comportent pas toujours de la même manière que le titre sous-jacent et il n’y a aucune garantie qu’un résultat similaire sera obtenu même s’il est possible de détenir directement les titres en question. En cas de suspension ou de clôture d’un ou de plusieurs marchés sur lesquels les titres sous-jacents sont négociés, il existe un risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas exactement la valeur des titres sous-jacents concernés. En outre, sous certaines circonstances, le gestionnaire d’investissement d’un fonds ne peut pas, ou ne doit pas, investir dans un ADR ou un GDR, et il se peut que les caractéristiques de l’ADR ou du GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent.

Les variations du taux de change entre la devise de base et celle d’une catégorie d’actions libellée dans une devise non couverte peuvent entraîner une dépréciation de la valeur de ces actions exprimées dans la devise libellée. Les fluctuations du taux de change entre les devises des actifs sous-jacents du fonds et la devise d’une catégorie d’actions peuvent entraîner un risque de change pour les porteurs d’actions de la catégorie concernée. Les actionnaires des catégories d’actions couvertes doivent être conscients que leur bénéfice peut être considérablement limité si la devise libellée augmente par rapport à la devise de base.

Pour en savoir plus sur les risques liés au Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund (le « fonds ») veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risques » dans le prospectus de l’ICAV et la notice complémentaire du fonds ainsi que le document d’informations clés pour l’investisseur.

Downloads

Vous trouverez d’autres documents à télécharger sur le site internet de Carne Group.

Glossaire

AuM Actifs sous gestion.
Indice de référence Un indice pouvant être utilisé par un fonds d’investissement comme base de comparaison afin d’évaluer la performance réalisée.
Empreinte carbone Total des émissions financées d’équivalent CO2 en tonnes métriques par an et par million de dollars investi. L'intensité carbone en équivalent CO2 (émissions par million de dollars investis) est calculée sur la base de l'EVIC (Enterprise Value including cash)
Compensation carbone Financement d’une réduction ou d’une suppression des émissions d’équivalent CO2 pour compenser les émissions de carbone associées à une activité particulière (par exemple, l’exploitation d’une entreprise).
Entreprises de technologies propres (« vertes ») Exposition globale aux entreprises novatrices qui génèrent au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par la production d’énergies alternatives, de l’efficacité énergétique, de construction écologique, de la prévention de la pollution ou encore de sources durables (thèmes de technologies propres du MSCI).
Implication dans des activités controversées Exposition globale aux entreprises ayant un lien quelconque avec des armes controversées, aux entreprises impliquées dans des activités liées aux armes à feu civiles, aux entreprises ayant un lien quelconque avec des armes nucléaires, aux entreprises reconnues pour leur implication dans l’industrie du tabac, aux entreprises impliquées dans la production, la distribution et la vente au détail de contenus de divertissement pour adultes, aux entreprises impliquées dans la production, la distribution, la vente au détail et l’approvisionnement de produits alcoolisés, aux entreprises produisant des armes conventionnelles et leurs composants, aux entreprises exerçant des activités liées aux jeux d’argent, aux entreprises générant 5 % ou plus de leur chiffre d’affaires par des activités liées aux organismes génétiquement modifiés (OGM), aux entreprises exerçant des activités liées à l’énergie nucléaire, aux entreprises dont il est établi qu’elles possèdent des réserves vérifiées et probables de charbon et/ou des réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel utilisées à des fins énergétiques, aux entreprises générant des revenus grâce à l’exploitation de charbon thermique ou de l’extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz, et aux entreprises générant 5 % ou plus de leur chiffre d’affaires par de la production d’électricité à partir de charbon thermique.
Entreprises du secteur des combustibles fossiles (« brunes ») Exposition globale aux entreprises qui génèrent des revenus (i) venant de l’exploration, de l’exploitation minière, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de la houille et du lignite ; (ii) venant de l’exploration, de l’extraction, de la distribution (y compris le transport, le stockage et la commercialisation) ou du raffinage de combustibles fossiles liquides ; et (iii) venant de l’exploration et de l’extraction de combustibles fossiles gazeux ou de leur distribution spécifique (y compris le transport, le stockage et la commercialisation).
Indice MSCI EMU Net Total Return L’indice MSCI EMU Net Total Return reflète la représentation des grandes et moyennes capitalisations dans 10 pays à travers les marchés développés dans l'Union économique et monétaire européenne. L’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays.
Indice MSCI EMU Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens L’indice est destiné à soutenir les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques climatiques de transition et physiques et qui souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission de carbone tout en se conformant aux exigences de l’Accord de Paris. L’indice a vocation à dépasser les normes minimales de l’indice de référence européen aligné sur l’Accord de Paris. En outre, l’indice applique certains critères d’exclusion fondés sur certaines valeurs essentielles. L’indice est construit à partir de l’indice MSCI EMU (« indice parent ») selon une approche basée sur l’optimisation.
Accord de Paris L’Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique. Il a été adopté par 196 parties lors de la 21e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016.
(Part des) investissements conformes à la taxonomie de l’UE Pourcentage de l’allocation à des investissements définis comme écologiquement durables en vertu de l’article 2, point (1) du règlement sur la taxonomie de l’UE (c’est-à-dire le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020).
(Part des) investissements durables Pourcentage de l’allocation à des investissements définis comme durables en vertu de l’article 2, point (17) du SFDR (c’est-à-dire le règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers).
Certificats de réduction d’émissions vérifiées Crédits carbone générés par des projets de compensation carbone qui ont été développés selon des normes internationalement reconnues. Un crédit carbone correspond à l’évitement ou à l’élimination d’une tonne métrique d’émissions d’équivalent CO2.

Pour plus de détails concernant les droits des investisseurs clés, veuillez-vous référer au prospectus de Zurich Invest ICAV et de la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund qui peuvent être obtenus gratuitement par tous les investisseurs ou investisseurs potentiels sur ce site internet www.carnegroup.com/zurich.

En outre, l'impact des coûts [et la devise utilisée pour les calculer] d'un investissement dans le Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund est décrit dans le document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), disponible à l’adresse suivante: www.carnegroup.com/zurich

Les décisions d’investissement ne doivent être prises qu’après une lecture approfondie des versions à jour du prospectus de Zurich Invest ICAV, de la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral EMU Equity Fund et du document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») le plus récent, disponible à l’adresse suivante : www.carnegroup.com/zurich.

Pour les investisseurs autrichiens : Le Zurich Invest ICAV a désigné Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG comme son agent payeur et d’information national en vertu de l’article 141 (1) InvFG, Journal officiel n° 2011/77. Le Zurich Invest ICAV a également désigné Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG en tant qu’agent fiscal. Les coordonnées de l’agent payeur et de l’agent fiscal sont les suivantes : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Wien, Autriche.

Ce fonds n’est pas parrainé, validé, vendu ou promu par MSCI Inc. (“MSCI”), l’une de ses sociétés affiliées, l’un de ses fournisseurs d’informations ou tout autre tiers impliqué dans, ou lié à, la compilation, le calcul ou la création de tout indice MSCI (collectivement, les “parties MSCI”). Les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses sociétés affiliées et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins. Aucune des parties MSCI ne fait de déclaration ou ne donne de garantie, explicite ou implicite, à l’émetteur ou aux propriétaires de ce fonds ou à toute autre personne ou entité concernant l’opportunité d’investir dans des fonds en général ou dans ce fonds en particulier ou la capacité de tout indice MSCI à suivre la performance correspondante du marché boursier. MSCI ou ses sociétés affiliées sont les concédants de licence de certaines marques de commerce, marques de service et noms commerciaux et des indices MSCI qui sont déterminés, composés et calculés par MSCI sans égard à ce fonds ou à l’émetteur ou aux propriétaires de ce fonds ou à toute autre personne ou entité. Aucune des parties MSCI n’a l’obligation de prendre en considération les besoins de l’émetteur ou des propriétaires de ce fonds ou de toute autre personne ou entité lors de la détermination, de la composition ou du calcul des indices MSCI. Aucune des parties MSCI n’est responsable de la détermination du calendrier, des prix ou des quantités de ce fonds à émettre, ni de la détermination ou du calcul de l’équation ou de la contrepartie dans laquelle ce fonds est rachetable, ni n’y a participé. En outre, aucune des parties MSCI n’a d’obligation ou de responsabilité envers l’émetteur ou les propriétaires de ce fonds ou toute autre personne ou entité en relation avec l’administration, la commercialisation ou l’offre de ce fonds. Bien que MSCI obtienne des informations à inclure ou à utiliser dans le calcul des indices MSCI à partir de sources que MSCI considère comme fiables, aucune des parties MSCI ne garantit l’originalité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité de tout indice MSCI ou de toute donnée incluse dans celui-ci. Aucune des parties MSCI ne donne de garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats qui seront obtenus par l’émetteur du fonds, les propriétaires du fonds ou toute autre personne ou entité, suite à l’utilisation de tout indice MSCI ou de toute donnée incluse dans celui-ci. Aucune des parties MSCI n’est responsable des erreurs, omissions ou interruptions de tout indice MSCI ou de toute donnée qui y est incluse. En outre, aucune des parties MSCI n’offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les parties MSCI rejettent expressément par la présente toute garantie de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne chaque indice MSCI et toute donnée incluse dans celui-ci. Sans limiter ce qui précède, les parties MSCI ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris les pertes de profits), même si elles ont été informées de la possibilité de tels dommages.
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